Portfel KWL: odsłona #2



Styczeń był bardzo dobrym miesiącem Portfela KWL. Giełda się nie spisała najlepiej, ale nadrobił to sam Kowal ciężką pracą i zasłużonym bonusem. Żeby tylko każdy miesiąc był taki szczodry.. ;)


Szczegółowy opis portfela zawiera wpis pierwszy. Dla przypomnienia Portfel KWL składa się z 3 części:

1. Części głównej (dalej nie mam lepszej nazwy).
2. Części spekulacyjnej (do której wpada ~10% oszczędności).
3. Gotówki.

Stan mojego portfela aktualnie wynosi:

$67,352.19 + 147,862.32 PLN

Przeliczając na polską walutę (po aktualnym kursie USD/PLN: 3.34 ): 372,818.63 zł PLN lub  w dolarach: $111,622.35. Tak właśnie portfel przekroczył $100k! :)

Bonus, o którym wspomniałem we wstępie, plus wypłata pozwolił mi dodać do portfela ETFy warte ok $16 000! Niecodzienna sprawa. 

1. Część główna

Pierwsza część portfelu składa się z 80% z akcji, natomiast 20% z surowców. To tutaj wrzucam większość zaoszczędzonej kwoty. Jej skład prezentuje wykres:



Co oznaczają skróty przy poszczególnych symbolach? Są to ETFy w które inwestuje:

VTI - rynek amerykański
VXUS - reszta świata
GXC - rynek chiński
DBC - instrument zawierający w koszyku 14 różnych surowców
GLTR - koszyk metali szlachetnych

Operacje jakie przeprowadziłem w ostatnim miesiącu (w sumie za ok $14000):

  • Zakup VTI x 34
  • Zakup GXC x 12
  • Zakup VXUS x 82
  • Zakup GLTR x 41
Aktualne wartości:


symbolaktualna cenailośćśr. koszt zakupusuma kosztówwartośćzysk/stratazysk/strata %
VTI$141.34156$128.85$20,100.60$22,049.04$1,948.449.69%
GXC$115.7356$112.16$6,280.96$6,480.88$199.923.18%
VXUS$58.70374$53.00$19,822.00$21,953.80$2,131.8010.75%
DBC$16.99439$15.14$6,646.46$7,458.61$812.1512.22%
GLTR$65.4672$66.01$4,752.72$4,713.12-$39.60-0.83%
Suma$57,602.74$62,655.45$5,052.718.77%

2. Część spekulacyjna



1. GAMR - ETF inwestujący w spółki tworzące gry komputerowe
2. MJX - ETF inwestujący w spółki związane z marihuaną

Operacje jakie przeprowadziłem w ostatnim miesiącu (za ok $2000):




  • Zakup GAMR x 20
  • Zakup MJX x 28

Aktualne wartości:



symbolaktualna cenailośćśr. koszt zakupusuma kosztówwartośćzysk/stratazysk/strata %
GAMR$50.1350$46.91$2,345.50$2,506.50$161.006.86%
MJX$30.4272$34.42$2,478.24$2,190.24-$288.00-11.62%
$4,823.74$4,696.74-$127.00-2.63%

3. Gotówka

Aktualnie wynosi: 147,862.32 PLN

W stosunku do ostatniego miesiąca oznacza to spadek o 7,903.62 PLN. Skąd ta zmiana? Głównie z zasilenia konta IKE. 

Podsumowanie

Mimo ostatniego lekkiego spadku na giełdach (najsilniejsze spadki od 2 lat) portfel cały czas rośnie dzięki ciężkiej pracy Kowala Własnego Losu. Wszak "oszczędnością i pracą ludzie się bogacą" ;)

Podstawiając aktualną wartość portfela do Kalkulatora Wolności Finansowej otrzymujemy miesięczną pensję (przed opodatkowaniem) wysokości: 1240 PLN

Kowal Własnego Losu

Comments